سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی که با نماد "وپترو" بر روی تابلوی بورس خرید و فروش می شود دارای سرمایه 1820000 میلیون ریال می باشد. شرکت روند صعودی قیمت خود را از اوایل سال 92 آغاز کرده که در آن زمان قیمت هر سهم زیر 1000 ریال بود و اکنون در محدوده 2300 ریال خرید و فروش می شود.

می توان افزایش روند این سهم را به جنبه های بنیادی سهم مربوط دانست. همان گونه که در بالا بیان شد شرکت بیشتر جنبه سرمایه گذاری دارد و دو حقوقی شرکت را شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین و سازمان تامین اجتماعی دانست.

در اینجا به بررسی صورت وضعیت پرتفوی شرکت و برخی از بخش های سرمایه گذاری شرکت می پردازیم.

شرکت عمده سرمایه گذاری خود را در حوضه های مواد و محصولات شیمیایی (حدود 39 درصد)، واسطه گری های مالی (حدود 31 درصد)، لاستیک و پلاستیک (حدود 14 درصد)، انبوه سازی املاک و مستغلات (حدود 11 درصد) و حدود 5 درصد دیگر را در حوضه های دیگر سرمایه گذاری کرده است.

اما نگاهی به سود دهی برخی از شرکت های پرتفوی:

سرمایه گذاری ساختمان ایران: بهای تمام شده این سهم برای شرکت 3038 ریال می باشد در حالی که قیمت کنونی سهم در محدوده 3700 ریال می باشد. نکته قابل توجه برای این شرکت سودی می باشد که از ونوین بدست می آورد که می تواند برای وپترو بسیار حائز اهمیت باشد همچنین شرکت حدود 84 میلیون سهم شرکت را مالک است. در صورت محقق شدن سود ونوین می تواند وپترو را با تعدیل همراه سازد.

کربن ایران: این شرکت در چند ماه اخیر با رشد خوبی مواجه شده است در حالی که قیمت تمام شده این سهم برای وپترو 1744 ریال می باشد در صورتی که شکربن در محدوده قیمتی 5700 ریال می باشد و تارگت سهم را 7000 ریال پیشبینی می کنند. وپترو حدود 97 میلیون سهم که حدود 38 درصد از کربن ایران را شامل می شود را مالک است.

تولیدی گاز لوله: شاید نکته منفی وپترو در همین سهم بود که با آمدن گزارش گازلوله شرایط به نفع وپترو تمام شد. شرکت گاز لوله یک شرکت زیان ده بود که با گزارش جدید شرکت سود ده شده و همچنین شایعاتی در ضمینه فروش املاک شرکت وجود دارد که در صورت محقق شدن این امر کاملا شرایط شرکت دگرگون خواهد شد. وپترو حدود 109 میلیون سهم با قیمت تمام شده 1420 را مالک می باشد شرکت گاز لوله در حال حاضر متوقف می باشد.

پتروشیمی فن آوران: شرکت حدود 9 میلیون و هفتصد هزار سهم از این شرکت را با قیمت تمام شده 7250 ریال مالک می باشد که در حال حاضر قیمت هر سهم شفن 28000 ریال است.

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو: شرکت حدود 17 میلیون سهم از این شرکت را با قیمت تمام شده 2128 ريال مالک می باشد که قیمت هر سهم در حال حاضر 3900 ریال می باشد.

دوده صنعتی پارس: وپترو حدود 7 میلیون سهم از این شرکت را با قیمت تمام شده 4882 ریال مالک می باشد که قیمت هر سهم در حال حاضر حدود 12000 ریال می باشد.

صنایع لاستیکی سهند: شرکت در حدود 10 میلیون و پانصد هزار سهم از این شرکت را با قیمت تمام شده 2444 ریال مالک است که قیمت هر سهم در حال حاضر در حدود 9400 ریال می باشد.

این تنها بخشی از پتانسیل های شرکت می باشد و شرکت های دیگری نیز وجود دارند که با توجه به کوتاه کردن مطلب از آوردن آنها چشم پوشی می کنیم. پس با توجه به مطالب بالا می توان رشد قیمتی وپترو را حبابی ندانست و بر اساس تحولات بنیادی که در چند ماه اخیر در صورت وضعیت پرتفوی شرکت به وجود آمده است رشد قیمت را با توجه به ارزشمند بودن سهم در نظر گرفت.

پیشنهاد گروه بورس آنالیز در مورد خرید این سهم برای میان مدت است زیرا با توجه به مطالب بالا سهم هنوز توانایی بالا رفتن را دارد و تارگت 3000 ریالی برای سهم معقول می باشد. اما شرایط خرید سهم به گونه ای می باشد که می توان آن را در روز های منفی و در صف های فروش خریداری کرد زیرا بازار بورس ایران بیشتر بر احساس غلبه دارد تا بر تحلیل ولی در مجموع این سهم های بنیادی هستند که پایدار می مانند. پس با توجه به روزهای اصلاحی پیش رو می توان در محدوده های 2100 تا 2400 سهم را خریداری کرد و هر چه صفر خرید پایین تر باشد بهتر است. تاکید می کنم که از جو احساسی سهم نهراسید و به سهم نگاه میان مدت داشته باشید.